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中欧沪深300指数增强A 015387
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷、王健 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1304累计 1.1304净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1304 | 1.1304 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1287 | 1.1287 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1458 | 1.1458 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1404 | 1.1404 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1402 | 1.1402 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1685 | 1.1685 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1876 | 1.1876 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1926 | 1.1926 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1970 | 1.1970 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1797 | 1.1797 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1650 | 1.1650 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1646 | 1.1646 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1584 | 1.1584 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1671 | 1.1671 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1713 | 1.1713 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1818 | 1.1818 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1920 | 1.1920 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1857 | 1.1857 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1905 | 1.1905 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1843 | 1.1843 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。