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中银主题策略混合C 015386
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 黄珺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6799累计 4.6799净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.6799 | 4.6799 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.7454 | 4.7454 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.7335 | 4.7335 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.8338 | 4.8338 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8695 | 4.8695 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0008 | 5.0008 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9916 | 4.9916 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9730 | 4.9730 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1501 | 5.1501 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3046 | 5.3046 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2390 | 5.2390 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2502 | 5.2502 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.1968 | 5.1968 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0923 | 5.0923 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1210 | 5.1210 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0569 | 5.0569 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0466 | 5.0466 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0283 | 5.0283 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0974 | 5.0974 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1321 | 5.1321 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。