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华商智能生活灵活配置混合C 015385
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 高兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8790累计 1.8790净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8790 | 1.8790 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9070 | 1.9070 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9870 | 1.9870 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0390 | 2.0390 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0070 | 2.0070 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1070 | 2.1070 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1690 | 2.1690 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2870 | 2.2870 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3220 | 2.3220 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2810 | 2.2810 | −7.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4610 | 2.4610 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5600 | 2.5600 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5480 | 2.5480 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5680 | 2.5680 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5460 | 2.5460 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5030 | 2.5030 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5440 | 2.5440 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4620 | 2.4620 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4600 | 2.4600 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4800 | 2.4800 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。