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国泰瞬利货币E 015380
货币型-普通货币 · 国泰基金 · 基金经理 陶然、丁士恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2137 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2131 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2140 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2140 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3882 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6384 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2016 | 0.7390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2019 | 0.7400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2019 | 0.8000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2019 | 1.0760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2019 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2016 | 1.0600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2019 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2028 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3153 | 1.1850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7274 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1904 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1820 | 1.1320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.1817 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4782 | 1.2540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。