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国泰瞬利货币D 015379
货币型-普通货币 · 国泰基金 · 基金经理 陶然、丁士恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2795 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2787 | 1.3290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2796 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2796 | 1.3160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4539 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7044 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2676 | 0.9810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2675 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2675 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2675 | 1.3190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2675 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2675 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2675 | 1.2930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2682 | 1.4390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3811 | 1.4300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7939 | 1.4700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2566 | 1.3530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2480 | 1.3760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2480 | 1.3870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5443 | 1.4990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。