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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1436累计 1.1436净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1436 | 1.1436 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1444 | 1.1444 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1436 | 1.1436 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1457 | 1.1457 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1452 | 1.1452 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1448 | 1.1448 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1473 | 1.1473 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1493 | 1.1493 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1497 | 1.1497 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1485 | 1.1485 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1468 | 1.1468 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1461 | 1.1461 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1468 | 1.1468 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1483 | 1.1483 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1495 | 1.1495 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1496 | 1.1496 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1498 | 1.1498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。