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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1572累计 1.1572净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1572 | 1.1572 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1564 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1585 | 1.1585 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1579 | 1.1579 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1575 | 1.1575 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1600 | 1.1600 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1620 | 1.1620 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1625 | 1.1625 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1624 | 1.1624 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1612 | 1.1612 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1595 | 1.1595 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1588 | 1.1588 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1594 | 1.1594 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1595 | 1.1595 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1609 | 1.1609 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1621 | 1.1621 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1622 | 1.1622 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1625 | 1.1625 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。