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泰信汇鑫三个月定开债C 015376
债券型-长债 · 泰信基金 · 基金经理 张安格、周庆申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0853累计 1.0853净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0853 | 1.0853 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0845 | 1.0845 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0842 | 1.0842 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0831 | 1.0831 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0824 | 1.0824 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0825 | 1.0825 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0831 | 1.0831 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0823 | 1.0823 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0825 | 1.0825 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0822 | 1.0822 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0821 | 1.0821 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0819 | 1.0819 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0817 | 1.0817 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0815 | 1.0815 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0814 | 1.0814 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0813 | 1.0813 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0812 | 1.0812 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0814 | 1.0814 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。