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浙商智选新兴产业混合C 015374
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1264累计 1.1264净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1264 | 1.1264 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1544 | 1.1544 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1646 | 1.1646 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1983 | 1.1983 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2086 | 1.2086 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2028 | 1.2028 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2568 | 1.2568 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2896 | 1.2896 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2872 | 1.2872 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2739 | 1.2739 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2483 | 1.2483 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2556 | 1.2556 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2231 | 1.2231 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2194 | 1.2194 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2336 | 1.2336 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2348 | 1.2348 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2429 | 1.2429 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2417 | 1.2417 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2494 | 1.2494 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。