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中加聚享增盈债券C 015372
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 邹天培、于跃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0684累计 1.1084净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0684 | 1.1084 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0714 | 1.1114 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0718 | 1.1118 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0753 | 1.1153 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0751 | 1.1151 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0784 | 1.1184 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0788 | 1.1188 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0779 | 1.1179 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0849 | 1.1249 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0892 | 1.1292 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.1304 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0911 | 1.1311 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0883 | 1.1283 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0849 | 1.1249 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 1.1255 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0821 | 1.1221 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0839 | 1.1239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0841 | 1.1241 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0873 | 1.1273 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0895 | 1.1295 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。