返回基金中心
中加聚享增盈债券A 015371
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 邹天培、于跃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0877累计 1.1277净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0877 | 1.1277 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0907 | 1.1307 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0911 | 1.1311 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0946 | 1.1346 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0944 | 1.1344 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0977 | 1.1377 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0981 | 1.1381 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0972 | 1.1372 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1043 | 1.1443 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1086 | 1.1486 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1098 | 1.1498 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1106 | 1.1506 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1076 | 1.1476 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1042 | 1.1442 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1448 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.1413 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1032 | 1.1432 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1433 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1066 | 1.1466 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1088 | 1.1488 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。