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国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈思靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5594累计 2.5594净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5594 | 2.5594 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5280 | 2.5280 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6147 | 2.6147 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6354 | 2.6354 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6341 | 2.6341 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7089 | 2.7089 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7561 | 2.7561 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7636 | 2.7636 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6808 | 2.6808 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6553 | 2.6553 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5859 | 2.5859 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6000 | 2.6000 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5702 | 2.5702 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5743 | 2.5743 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5738 | 2.5738 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6147 | 2.6147 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6531 | 2.6531 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6873 | 2.6873 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7367 | 2.7367 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7281 | 2.7281 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。