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国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈思靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3905累计 2.3905净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3905 | 2.3905 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.4153 | 2.4153 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4953 | 2.4953 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5230 | 2.5230 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5329 | 2.5329 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5967 | 2.5967 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5648 | 2.5648 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6525 | 2.6525 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6735 | 2.6735 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6722 | 2.6722 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7479 | 2.7479 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7957 | 2.7957 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8033 | 2.8033 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7193 | 2.7193 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6933 | 2.6933 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6230 | 2.6230 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6372 | 2.6372 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6069 | 2.6069 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6111 | 2.6111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6105 | 2.6105 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。