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申万菱信智量混合A 015366
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 王剑、杨翰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2023-01-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 0.9999 | 0.9999 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.0010 | 1.0010 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.0009 | 1.0009 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。