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汇添富鑫裕一年定开债发起式A 015362
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 於乐其申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0066累计 1.1097净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0066 | 1.1097 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0061 | 1.1092 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0059 | 1.1090 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.1081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0047 | 1.1078 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0046 | 1.1077 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.1085 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0046 | 1.1077 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0047 | 1.1078 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0041 | 1.1072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.1071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0038 | 1.1069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.1069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0036 | 1.1067 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0037 | 1.1068 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0037 | 1.1068 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0036 | 1.1067 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0036 | 1.1067 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0265 | 1.1065 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0264 | 1.1064 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。