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西部利得新盈混合C 015361

混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理吴海健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4730累计 2.4730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4730	2.4730	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4550	2.4550	−1.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4840	2.4840	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4810	2.4810	−5.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6220	2.6220	−3.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7070	2.7070	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7140	2.7140	−4.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8330	2.8330	−2.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9200	2.9200	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9170	2.9170	−2.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9780	2.9780	−0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	3.0020	3.0020	+1.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9450	2.9450	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9840	2.9840	+0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.9630	2.9630	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.9760	2.9760	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.9970	2.9970	−3.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	3.0920	3.0920	−1.97%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	3.1540	3.1540	+0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	3.1290	3.1290	+1.52%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。