返回基金中心
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359
FOF-均衡型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 郑玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0745累计 1.0745净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0745 | 1.0745 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0835 | 1.0835 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0817 | 1.0817 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0923 | 1.0923 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0904 | 1.0904 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0892 | 1.0892 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1061 | 1.1061 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1206 | 1.1206 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1257 | 1.1257 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1264 | 1.1264 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1202 | 1.1202 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1111 | 1.1111 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1119 | 1.1119 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1073 | 1.1073 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 1.1127 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1157 | 1.1157 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1258 | 1.1258 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1313 | 1.1313 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1323 | 1.1323 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1344 | 1.1344 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。