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摩根慧享成长混合C 015358
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4645累计 1.4645净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4645 | 1.4645 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4936 | 1.4936 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4988 | 1.4988 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5302 | 1.5302 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5287 | 1.5287 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5329 | 1.5329 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5799 | 1.5799 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6147 | 1.6147 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6235 | 1.6235 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6286 | 1.6286 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6152 | 1.6152 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5937 | 1.5937 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6051 | 1.6051 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5815 | 1.5815 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5945 | 1.5945 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6182 | 1.6182 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6263 | 1.6263 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6375 | 1.6375 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6315 | 1.6315 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6334 | 1.6334 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。