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西部利得新润混合C 015356
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 葛山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1400累计 2.1400净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1400 | 2.1400 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1430 | 2.1430 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1410 | 2.1410 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1440 | 2.1440 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1480 | 2.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1480 | 2.1480 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1900 | 2.1900 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2080 | 2.2080 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2120 | 2.2120 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2170 | 2.2170 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2140 | 2.2140 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2030 | 2.2030 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2090 | 2.2090 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2040 | 2.2040 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2060 | 2.2060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2060 | 2.2060 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2250 | 2.2250 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2380 | 2.2380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2370 | 2.2370 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2410 | 2.2410 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。