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长城鑫享90天滚动持有中短债C 015355
债券型-中短债 · 长城基金 · 基金经理 邹德立申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0099累计 1.0099净值日期 2023-07-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 1.0099 | 1.0099 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.0100 | 1.0100 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.0101 | 1.0101 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.0100 | 1.0100 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.0099 | 1.0099 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.0098 | 1.0098 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.0097 | 1.0097 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.0096 | 1.0096 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.0094 | 1.0094 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.0096 | 1.0096 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0095 | 1.0095 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。