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中欧诚选一年持有混合(FOF)A 015352
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0693累计 1.0693净值日期 2025-11-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1.0693 | 1.0693 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0708 | 1.0708 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0733 | 1.0733 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0795 | 1.0795 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0848 | 1.0848 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0921 | 1.0921 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0859 | 1.0859 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0850 | 1.0850 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0882 | 1.0882 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0744 | 1.0744 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0769 | 1.0769 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0735 | 1.0735 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0731 | 1.0731 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0802 | 1.0802 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0796 | 1.0796 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0786 | 1.0786 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0847 | 1.0847 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0790 | 1.0790 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0832 | 1.0832 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0799 | 1.0799 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。