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招商招恒纯债D 015349
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 王闯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1524累计 1.2794净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1524 | 1.2794 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1508 | 1.2778 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1499 | 1.2769 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1502 | 1.2772 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1517 | 1.2787 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1504 | 1.2774 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1507 | 1.2777 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1497 | 1.2767 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1495 | 1.2765 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1539 | 1.2761 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1535 | 1.2757 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1528 | 1.2750 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1527 | 1.2749 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1524 | 1.2746 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1521 | 1.2743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1519 | 1.2741 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1522 | 1.2744 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1523 | 1.2745 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1522 | 1.2744 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1524 | 1.2746 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。