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摩根健康品质生活混合C 015346
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 徐项楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3950累计 2.3950净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3950 | 2.3950 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4110 | 2.4110 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4211 | 2.4211 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4342 | 2.4342 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4469 | 2.4469 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4364 | 2.4364 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4691 | 2.4691 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4536 | 2.4536 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4596 | 2.4596 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5436 | 2.5436 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5736 | 2.5736 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5883 | 2.5883 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5908 | 2.5908 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5530 | 2.5530 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5193 | 2.5193 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5349 | 2.5349 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4891 | 2.4891 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4888 | 2.4888 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5146 | 2.5146 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5174 | 2.5174 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。