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嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 周泉希 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5408累计 1.5408净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5408 | 1.5408 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5454 | 1.5454 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6058 | 1.6058 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6532 | 1.6532 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6428 | 1.6428 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7142 | 1.7142 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7574 | 1.7574 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7619 | 1.7619 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7473 | 1.7473 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7421 | 1.7421 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6836 | 1.6836 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6939 | 1.6939 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6257 | 1.6257 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5980 | 1.5980 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6270 | 1.6270 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6484 | 1.6484 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6562 | 1.6562 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6663 | 1.6663 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6883 | 1.6883 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6452 | 1.6452 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。