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嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 周泉希 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5249累计 1.5249净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5249 | 1.5249 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5584 | 1.5584 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5631 | 1.5631 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6240 | 1.6240 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6720 | 1.6720 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6615 | 1.6615 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7337 | 1.7337 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7773 | 1.7773 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7818 | 1.7818 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7670 | 1.7670 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7618 | 1.7618 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7026 | 1.7026 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7130 | 1.7130 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6440 | 1.6440 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6160 | 1.6160 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6453 | 1.6453 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6670 | 1.6670 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6748 | 1.6748 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6850 | 1.6850 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7072 | 1.7072 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。