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上银慧信利三个月定开债 015335
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 蔡唯峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1009累计 1.1309净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1009 | 1.1309 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1004 | 1.1304 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0999 | 1.1299 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0993 | 1.1293 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0991 | 1.1291 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0989 | 1.1289 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0992 | 1.1292 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0986 | 1.1286 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0987 | 1.1287 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0983 | 1.1283 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0983 | 1.1283 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0979 | 1.1279 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0974 | 1.1274 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0970 | 1.1270 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 1.1268 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0966 | 1.1266 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0963 | 1.1263 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0964 | 1.1264 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0963 | 1.1263 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0963 | 1.1263 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。