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天弘合利债券发起C 015334
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.1171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0628 | 1.1171 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0620 | 1.1163 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0616 | 1.1159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0615 | 1.1158 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0622 | 1.1165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0615 | 1.1158 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0614 | 1.1157 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0608 | 1.1151 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0607 | 1.1150 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0604 | 1.1147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0597 | 1.1140 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0593 | 1.1136 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.1135 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0590 | 1.1133 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0586 | 1.1129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0585 | 1.1128 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0583 | 1.1126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0583 | 1.1126 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0582 | 1.1125 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0582 | 1.1125 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。