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恒生前海恒利纯债C 015332
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程、李维康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.0801净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0401 | 1.0801 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0397 | 1.0797 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0397 | 1.0797 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0384 | 1.0784 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0383 | 1.0783 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0384 | 1.0784 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0385 | 1.0785 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0373 | 1.0773 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0377 | 1.0777 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0364 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0363 | 1.0763 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0352 | 1.0752 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0346 | 1.0746 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0337 | 1.0737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.0738 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0334 | 1.0734 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0329 | 1.0729 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0326 | 1.0726 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0332 | 1.0732 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0334 | 1.0734 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。