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恒生前海恒利纯债A 015331
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程、李维康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0011累计 1.0741净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0011 | 1.0741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0008 | 1.0738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0007 | 1.0737 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0733 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0002 | 1.0732 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0733 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0734 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9992 | 1.0722 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9996 | 1.0726 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9984 | 1.0714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9983 | 1.0713 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9972 | 1.0702 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9966 | 1.0696 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9958 | 1.0688 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9958 | 1.0688 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9955 | 1.0685 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9949 | 1.0679 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9947 | 1.0677 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9953 | 1.0683 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9954 | 1.0684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。