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财通资管睿达一年定开债发起 015330
债券型-混合一级 · 财通资管 · 基金经理 金御、王珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0298累计 1.1510净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0298 | 1.1510 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.1508 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0289 | 1.1501 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0288 | 1.1500 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.1499 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0290 | 1.1502 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0285 | 1.1497 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0283 | 1.1495 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0280 | 1.1492 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0281 | 1.1493 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0279 | 1.1491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.1490 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.1487 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0274 | 1.1486 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0272 | 1.1484 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0271 | 1.1483 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0269 | 1.1481 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.1481 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0270 | 1.1482 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0269 | 1.1481 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。