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华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 细分化工申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6579累计 0.6579净值日期 2025-04-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 0.6579 | 0.6579 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.6550 | 0.6550 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.6539 | 0.6539 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.6443 | 0.6443 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.6405 | 0.6405 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.6308 | 0.6308 | −8.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 0.6929 | 0.6929 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 0.7017 | 0.7017 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 0.7009 | 0.7009 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 0.6976 | 0.6976 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 0.7046 | 0.7046 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 0.7145 | 0.7145 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 0.7133 | 0.7133 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 0.7153 | 0.7153 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 0.7087 | 0.7087 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 0.7067 | 0.7067 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 0.7153 | 0.7153 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 0.7204 | 0.7204 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 0.7233 | 0.7233 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 0.7251 | 0.7251 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。