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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0112 | 1.0112 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0203 | 1.0203 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0193 | 1.0193 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.0268 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.0260 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.0380 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0366 | 1.0366 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0358 | 1.0358 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0564 | 1.0564 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.0693 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0699 | 1.0699 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0734 | 1.0734 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0691 | 1.0691 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0573 | 1.0573 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.0592 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0506 | 1.0506 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0546 | 1.0546 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0564 | 1.0564 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0675 | 1.0675 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0728 | 1.0728 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。