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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 015319
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0834累计 1.0834净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0834 | 1.0834 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0804 | 1.0804 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0842 | 1.0842 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0834 | 1.0834 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0903 | 1.0903 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0889 | 1.0889 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0975 | 1.0975 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1029 | 1.1029 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1043 | 1.1043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1042 | 1.1042 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1012 | 1.1012 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0955 | 1.0955 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0965 | 1.0965 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0910 | 1.0910 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0935 | 1.0935 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0954 | 1.0954 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1006 | 1.1006 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1035 | 1.1035 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1032 | 1.1032 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。