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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 015318
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1006累计 1.1006净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.1006 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0975 | 1.0975 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1014 | 1.1014 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1071 | 1.1071 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1074 | 1.1074 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.1060 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1147 | 1.1147 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1202 | 1.1202 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.1216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1215 | 1.1215 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1184 | 1.1184 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1126 | 1.1126 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1136 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.1080 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1105 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1124 | 1.1124 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1177 | 1.1177 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1206 | 1.1206 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1203 | 1.1203 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。