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富国汇享三个月定开债A 015315
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰、李金柳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1264累计 1.1504净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1264 | 1.1504 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1259 | 1.1499 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1254 | 1.1494 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1248 | 1.1488 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1236 | 1.1476 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1231 | 1.1471 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1232 | 1.1472 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1241 | 1.1481 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1232 | 1.1472 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1230 | 1.1470 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1218 | 1.1458 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1216 | 1.1456 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1204 | 1.1444 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1201 | 1.1441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1200 | 1.1440 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1199 | 1.1439 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1199 | 1.1439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1198 | 1.1438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1198 | 1.1438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。