返回基金中心
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9231累计 0.9231净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9231 | 0.9231 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9266 | 0.9266 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9049 | 0.9049 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9416 | 0.9416 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9393 | 0.9393 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9504 | 0.9504 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9657 | 0.9657 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9672 | 0.9672 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9822 | 0.9822 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9795 | 0.9795 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9761 | 0.9761 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9557 | 0.9557 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9613 | 0.9613 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9555 | 0.9555 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9611 | 0.9611 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9623 | 0.9623 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9649 | 0.9649 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9827 | 0.9827 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9918 | 0.9918 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0059 | 1.0059 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。