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国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3137累计 3.3137净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3137 | 3.3137 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.3099 | 3.3099 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3123 | 3.3123 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3670 | 3.3670 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3610 | 3.3610 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3634 | 3.3634 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3271 | 3.3271 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3304 | 3.3304 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3428 | 3.3428 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3771 | 3.3771 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4037 | 3.4037 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4335 | 3.4335 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3658 | 3.3658 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3255 | 3.3255 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3285 | 3.3285 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3330 | 3.3330 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3527 | 3.3527 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3531 | 3.3531 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4120 | 3.4120 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4412 | 3.4412 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。