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华泰紫金智享一年定开债券发起 015307
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞、李博良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0116累计 1.1445净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0116 | 1.1445 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0111 | 1.1440 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0108 | 1.1437 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0102 | 1.1431 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0099 | 1.1428 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0097 | 1.1426 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0100 | 1.1429 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0095 | 1.1424 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0095 | 1.1424 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0092 | 1.1421 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0090 | 1.1419 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.1417 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0084 | 1.1413 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.1410 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0257 | 1.1408 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.1406 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0253 | 1.1404 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.1402 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0252 | 1.1403 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0252 | 1.1403 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。