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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 015304
混合型-偏股 · 鹏扬基金 · 基金经理 李人望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8835累计 0.8835净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8835 | 0.8835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8834 | 0.8834 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8851 | 0.8851 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8821 | 0.8821 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8725 | 0.8725 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8841 | 0.8841 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8771 | 0.8771 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8750 | 0.8750 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8792 | 0.8792 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8897 | 0.8897 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8938 | 0.8938 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8916 | 0.8916 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8838 | 0.8838 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8828 | 0.8828 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8908 | 0.8908 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8968 | 0.8968 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9005 | 0.9005 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8959 | 0.8959 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9085 | 0.9085 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9180 | 0.9180 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。