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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1111累计 2.1111净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1111 | 2.1111 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1037 | 2.1037 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0839 | 2.0839 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0791 | 2.0791 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0776 | 2.0776 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0905 | 2.0905 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0886 | 2.0886 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1026 | 2.1026 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0852 | 2.0852 | +2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0305 | 2.0305 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0207 | 2.0207 | +1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9879 | 1.9879 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9891 | 1.9891 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9999 | 1.9999 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0163 | 2.0163 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9981 | 1.9981 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0191 | 2.0191 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0257 | 2.0257 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0280 | 2.0280 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0282 | 2.0282 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。