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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 015298
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0749净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0749 | 1.0749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0748 | 1.0748 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0744 | 1.0744 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0730 | 1.0730 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.0735 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0747 | 1.0747 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0738 | 1.0738 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0765 | 1.0765 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0763 | 1.0763 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0772 | 1.0772 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0764 | 1.0764 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0752 | 1.0752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0750 | 1.0750 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0737 | 1.0737 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0742 | 1.0742 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0749 | 1.0749 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0763 | 1.0763 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0781 | 1.0781 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0790 | 1.0790 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。