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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 015297
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0932累计 1.0932净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0932 | 1.0932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0931 | 1.0931 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0926 | 1.0926 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0912 | 1.0912 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0916 | 1.0916 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0928 | 1.0928 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0919 | 1.0919 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0946 | 1.0946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0944 | 1.0944 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0953 | 1.0953 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0945 | 1.0945 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0935 | 1.0935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0932 | 1.0932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0929 | 1.0929 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0916 | 1.0916 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.0922 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 1.0928 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 1.0942 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0960 | 1.0960 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0969 | 1.0969 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。