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申万鑫享稳健混合发起式C 015296
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 褚一凡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0040净值日期 2025-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0092 | 1.0092 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0115 | 1.0115 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0124 | 1.0124 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0130 | 1.0130 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0148 | 1.0148 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0105 | 1.0105 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0125 | 1.0125 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0119 | 1.0119 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0116 | 1.0116 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0110 | 1.0110 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0118 | 1.0118 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0089 | 1.0089 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0085 | 1.0085 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0083 | 1.0083 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0080 | 1.0080 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.0129 | 1.0129 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.0125 | 1.0125 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0111 | 1.0111 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 1.0125 | 1.0125 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。