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申万鑫享稳健混合发起式A 015295
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 褚一凡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.0133净值日期 2025-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0136 | 1.0136 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0186 | 1.0186 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0210 | 1.0210 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0219 | 1.0219 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0224 | 1.0224 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0242 | 1.0242 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0198 | 1.0198 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0219 | 1.0219 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0213 | 1.0213 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0209 | 1.0209 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0203 | 1.0203 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0211 | 1.0211 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0182 | 1.0182 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0177 | 1.0177 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0176 | 1.0176 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0172 | 1.0172 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.0222 | 1.0222 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.0218 | 1.0218 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0204 | 1.0204 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 1.0218 | 1.0218 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。