返回基金中心
金鹰时代领航一年持有混合A 015293
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 韩广哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8018累计 0.8018净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8018 | 0.8018 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8110 | 0.8110 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8061 | 0.8061 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8228 | 0.8228 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8374 | 0.8374 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8527 | 0.8527 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8555 | 0.8555 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8516 | 0.8516 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8877 | 0.8877 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9128 | 0.9128 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9121 | 0.9121 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9183 | 0.9183 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9081 | 0.9081 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9006 | 0.9006 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9061 | 0.9061 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8931 | 0.8931 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8936 | 0.8936 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9066 | 0.9066 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9069 | 0.9069 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9146 | 0.9146 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。