返回基金中心
永赢优质生活混合C 015288
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 包恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6661累计 0.6661净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6661 | 0.6661 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6751 | 0.6751 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6757 | 0.6757 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6772 | 0.6772 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6928 | 0.6928 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6876 | 0.6876 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6878 | 0.6878 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6996 | 0.6996 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7084 | 0.7084 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7071 | 0.7071 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7098 | 0.7098 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7060 | 0.7060 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6990 | 0.6990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6983 | 0.6983 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6989 | 0.6989 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7012 | 0.7012 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6946 | 0.6946 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7004 | 0.7004 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7061 | 0.7061 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7030 | 0.7030 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。