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国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 施成、朴虹睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5777累计 0.5777净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5777 | 0.5777 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5889 | 0.5889 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5940 | 0.5940 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6218 | 0.6218 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6347 | 0.6347 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6328 | 0.6328 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6620 | 0.6620 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6769 | 0.6769 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6805 | 0.6805 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6849 | 0.6849 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6861 | 0.6861 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6614 | 0.6614 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6646 | 0.6646 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6483 | 0.6483 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6470 | 0.6470 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6556 | 0.6556 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6654 | 0.6654 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6725 | 0.6725 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6741 | 0.6741 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6849 | 0.6849 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。