返回基金中心
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 施成、朴虹睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5538累计 0.5538净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5538 | 0.5538 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5728 | 0.5728 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5904 | 0.5904 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5926 | 0.5926 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6041 | 0.6041 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6093 | 0.6093 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6378 | 0.6378 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6510 | 0.6510 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6490 | 0.6490 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6789 | 0.6789 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6942 | 0.6942 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6978 | 0.6978 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7024 | 0.7024 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7036 | 0.7036 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6782 | 0.6782 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6815 | 0.6815 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6648 | 0.6648 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6634 | 0.6634 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6722 | 0.6722 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6822 | 0.6822 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。