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圆信永丰兴益三个月定开债A 015284
债券型-长债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 刘莎莎、黄世旺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.1012净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0275 | 1.1012 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0271 | 1.1008 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0271 | 1.1008 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0270 | 1.1007 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.1005 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0265 | 1.1002 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0264 | 1.1001 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0264 | 1.1001 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0262 | 1.0999 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.0996 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0259 | 1.0996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.0995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0256 | 1.0993 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0253 | 1.0990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0252 | 1.0989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0251 | 1.0988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0252 | 1.0989 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0248 | 1.0985 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0246 | 1.0983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.0982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。