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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌、王超 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9962累计 0.9962净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9962 | 0.9962 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0038 | 1.0038 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0106 | 1.0106 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9830 | 0.9830 | −4.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0241 | 1.0241 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0240 | 1.0240 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0346 | 1.0346 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0509 | 1.0509 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0548 | 1.0548 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0676 | 1.0676 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0652 | 1.0652 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0616 | 1.0616 | +2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0408 | 1.0408 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.0448 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0379 | 1.0379 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 1.0444 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.0456 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0480 | 1.0480 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0691 | 1.0691 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0775 | 1.0775 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。